□ 财务公司 张鹏宇

　　日前，由财务公司牵头负责的“集团资金流转及内部结算体系改造项目”初步上线运行。截至7月18日，集团销售回款首批自动清算合计718笔，票据清算合计1482笔，标志着以优化改造集团资金管理体系及内部结算体系项目的成功上线。

　　项目改造涉及“集团司库系统、CSS集团信用销售平台系统、SAP账务系统”，业务范围涵盖“销售业务、按揭业务、融资租赁业务、票据业务、集团内部贷款、账套合并、中联财务存款结算、账务自动化”等多个功能模块，优化完善了“前端业务发起-在线审批-自动清算”的标准化全线上资金结算流程。

　　上线后，将更加凸显财务公司在集团内部结算体系中的作用，集团结算方式及频率按照“每日、事前、自动、收支二条线”的方式进一步规范，对规范集团资金管理具有积极意义，并为中联财务直接面向经营单元充分发挥“内部银行”职责等打下良好的基础。